2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 11
第一部分 基本情况
一、单位职责
西藏自治区地矿物资供销公司是1993年为适应地质单位属地化改革发展需要而设立的，前身是西藏地矿厅设备物资供应管理处，对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。
独立核算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司（简称：“物资公司”）,下设办公室、财务部2个职能部门，4个经营实体：地质装备材料部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、工程机械销售及维修、物资转运及仓储等。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度西藏自治区地矿物资供销公司部门决算总收入为18514.29万元，上年同期总收入13390.16万元，增加5124.13万元，与同期增长38.27%。部门决算总支出为17622.07万元，上年同期总支出13051.38万元，增加4570.69万元，与同期增长35.02%。由于2022年受疫情影响，下半年几乎未营业。2023年度响应当地政府政策及各种消费补贴车辆销售稳步推进经营收入增加，对应成本也相对增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入18514.29万元。
无使用非财政拨款结余。
年初结转结余4.44万元，主要是设备购置及维护费，因工作人员失误在预算一体化系统中误填制政府采购导致2022年度未进行支付。较2022年度决算数增加5124.13万元，增长38.27%，主要原因是由于2022年受疫情影响，下半年几乎未营业。2023年度响应当地政府政策及各种消费补贴车辆销售稳步推进经营收入增加，对应成本也相对增加。
（二）支出总计主要构成。
本年支出17622.07万元。
结余分配896.65万元，主要是计提10%的盈余公积；计提30%的企业发展；其余转入企业留存收益。较2022年度决算数增加562.31万元，增长168.19%，主要原因是由于2022年受疫情影响，下半年几乎未营业。2023年度响应当地政府政策及各种消费补贴车辆销售稳步推进经营收入增加，对应成本也相对增加。
本年末结转结余0万元
二、收入决算情况说明
本年收入18514.29万元，其中：财政拨款收入943.06万元，占5.09%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入17007.17万元，占91.86%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入564.05万元，占3.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出17622.07万元，其中：基本支出931.15万元，占5.28%；项目支出16.35万元，占0.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出16674.57万元，占94.62%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入943.06万元，支出947.5万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加48.8万元，增长5.46%，主要原因：一是正常晋升；二是干部职工休假包干上涨。支出增加57.68万元，增长6.48%，主要原因：一是正常晋升；二是干部职工休假包干上涨。
财政拨款年初结转结余4.44万元，主要是设备购置及维护费，因工作人员失误在预算一体化系统中误填制政府采购导致2022年度未进行支付。较2022年度决算数增加4.44万元，增长100%，主要原因是设备购置及维护费，因工作人员失误在预算一体化系统中误填制政府采购导致2022年度未进行支付。结转至2023年度预算支付且2023年度无结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出947.5万元，占本年支出合计的5.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.68万元，增长6.48%，主要原因是一是正常晋升；二是干部职工休假包干上涨。
2023年度财政拨款支出947.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.21万元，占总支出的8.78%；卫生健康支出35.75万元，占总支出的3.77%；资源勘探信息等支出769.42万元，占总支出的81.21%；住房保障支出59.12万元，占总支出的6.24%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.34万元，支出决算为947.5万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
我单位无一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行业务
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出947.5万元，其中：人员经费814.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资114.52万元、津贴补贴361.95万元、奖金38.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.3万元、职工基本医疗保险缴费35.75万元、其他社会保障缴费17.61万元、住房公积金59.12万元、其他工资福利支出98.11万元；对个人和家庭的补助中的生活补助10.01万元、医疗费补助4.68万元、其他对个人和家庭的补助0.1。公用经费116.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4万元、印刷费0.26万元、水费0.44万元、电费25.1万元、邮电费3.3万元、取暖费8.0万元、物业管理费3.78万元、差旅费4.58万元、维修（护）费9.39万元、培训费4.55万元、委托业务费21.63万元、工会经费9.87万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他商品和服务支出18.53万元；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.63万元，增长56.99%，主要原因是2023年度“三公”经费含公车车辆保险及车辆运行维护费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。 其中：公务用车运行维护费支出4.49万元，主要用于公车车辆保险及车辆运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加1.63万元，增长56.99%。主要原因是现有公车年限已久，车辆维修维护次数较以往年度增多相对费用增加。
3.公务接待费支出
我单位无公务接待费支出
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位预算为“基数+增资”切块资金预算体制，2023年度财政拨款收入943.06万元，财政拨款支出947.5万元（含年初结转4.44万元），（其中：基本支出931.15万元，项目支出16.35万元），截止2023年12月本单位预算执行进度100%。
我单位根据财政预算一体化管理需要，结合单位实际科学的设立了绩效目标，确保了年内预算执行和预算绩效目标的顺利完成，保障单位的正常运转和事业发展，确保单位干部职工队伍稳定性。
我单位认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，不断完善出台了预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2023年度4个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。在充分肯定成绩的同时，我单位通过客观分析、深入剖析、认真查摆、清晰的认识到存在的问题与不足，离上级的要求和员工的期盼仍有一定的距离，单位普遍缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。通过构建预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升单位在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了单位预算绩效管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映地勘局法律顾问费、地勘局信息化运维经费、设备购置及维护费、地勘局党建经费等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
地勘局党建经费项目绩效自评表：
地勘局党建经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强“四个意识”“四个自信”“两个维护”，提高党建工作能力、提升党支部凝聚力、战斗力、提升党员素质、能够完善党务公开、党建制度等。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻性还不够，对新情况、新问题缺少研究。下一步改进措施：加强项目管理，优化资金使用计划，提升资金使用效率。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果
无财政评价结果
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况。
2023年度我单位无政府采购支出情况
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积21163.61平方米，其中：办公用房925平方米，业务用房10821.49平方米，其他（不含构筑物）9417.12平方米。
本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是各部门日常外出业务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等
