一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计31,611.57万元，支出总计19,529.48万元，与2022年度相比，收入增加了7,080.98万元，增长比率为28.87%；支出增加了1,567.95万元，增长比率为8.73%。主要原因：一是2023年经营项目及非同级财政拨款项目经费增多，收入增多的同时成本支出也相应增多；二是金龙公司以前年度前期补偿款于2023年列入收入。

（一）收入总计主要构成。

本年总收入31,611.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为6,623.48万元，经营收入为24,003.03万元，其他收入为985.07万元。使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余312.72万元，主要是财政拨款项目及非财政拨款项目经费结转，较2022年度决算数389.53万元减少76.81万元，下降19.72%，主要原因是疫情影响程度降低，2023年项目执行进度较高。

（二）支出总计主要构成。

本年总支出19,529.48万元。其中：社会保障和就业支出为716.34万元，卫生健康支出为293.40万元，资源勘探工业信息等支出为18,048.95万元，住房保障支出为470.80万元。

2023年度结余分配12,256.56万元，主要去向为累积盈余；较2022年度决算数增加5,629.94万元，增长84.96%，主要原因是2023年度基础地质调查、水工环、灾害地质、工程测量等社会地勘工作项目增加，经营收入相应增加；2023年新增非同级财政拨款项目[铜（金）锑等紧缺战略性矿产调查与潜力评价钻探工程项目]，项目经费较往年增多，单位利息收入也较往年增加，因此其他收入也相应增加。

年末结转结余138.25万元，主要是2023年地质调查评价项目、铜（金）锑等紧缺战略性矿产调查与潜力评价钻探工程项目野外工作存在少量后续工作需于下年度开展，较2022年度决算数331.97万元，减少了193.72万元，降低了58.35%，主要原因是2022年疫情影响，局管项目及非同级财政拨款项目2023年继续开展工作，进度加快。

二、收入决算情况说明
本年总收入31,611.57万元。其中：财政拨款收入为6,623.48万元，占总收入的20.95%；经营收入为24,003.03万元，占总收入的75.93%；其他收入为985.07万元，占总收入的3.12%。

三、支出决算情况说明

本年总支出19,529.48万元。其中：基本支出为6,397.45万元，占总支出32.76%；项目支出为897.43万元，占总支出的4.59%；经营支出为12,234.61万元，占总支出的62.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入6,623.48万元，支出6,750.08万元。2022年财政拨款收入决算数6,358.79万元，财政拨款支出决算数6,401.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加264.69万元，增长4.16%，主要原因：一是年终根据财政厅关于下达2023年区直部门第二批公益性岗位补贴的通知，增加了公益性岗位补贴；二是根据区财政厅通知增加了职业年金及高海拔折算工龄的津贴补贴。财政拨款支出增加了348.10万元，增长5.44%，主要原因：根据《西藏自治区财政厅关于下达高海拔折算工龄补贴增资预算指标的通知》，年中增加高海拔地区折算工龄补贴增资；根据《西藏自治区财政厅关于下达区地勘局职业年金单位缴纳资金预算指标的通知》，年中追加地勘局职业年金单位缴纳资金预算；根据《西藏自治区财政厅关于下达2023年区直部门第二批公益性岗位补贴预算指标的通知》公益性岗位补贴标准提高，年中追加第二批公益性岗位补贴预算；根据《西藏自治区财政厅关于下达西藏自治区地质矿产勘查开发局项目预算指标的通知》增加局管项目预算指标；2022年度局管项目结转在2023年度支出。

财政拨款年初结转结余164.19元，主要是局管项目经费结转。较2022年度决算数226.62万元减少62.43万元，下降27.55%，主要原因是疫情影响程度降低，2023年局管项目执行进度较高。

财政拨款年末结转结余37.59万元，主要是2023年地质调查评价项目野外工作存在少量后续工作需于下年度开展，较2022年度决算数183.44万元减少了145.85万元，降低79.51%，主要原因是2022年疫情影响，局管项目年末结转金额较多，2022年项目西藏噶尔-普兰一线地热项目2023年开展工作，2023年局管项目只留后续工作结转金额较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,750.08万元，占本年支出合计的37.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加348.10万元，增长5.44%，主要原因一是增加了公益性岗位补贴支出及职业年金及高海拔折算工龄的津贴补贴支出；二是增加了局管项目预算指标支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,750.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为716.34万元，占比10.61%；卫生健康支出为293.40万元，占比4.35%；资源勘探工业信息等支出为5,269.54万元，占比78.07%；住房保障支出为470.80万元，占比6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,553.25万元，支出决算为6,750.08万元，完成年初预算的103%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）716.34万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）293.40万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）5,269.54万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）470.80万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,397.19万元，其中：人员经费5,929.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费467.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.25万元，增长4.36%，主要原因是公务用车运行费用及公务接待费用预算有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车运行费支出决算5.4万元，占90.30%；公务接待费支出决算0.58万元，占9.70%。具体情况如下：

1.公务接待费决算数0.58万元，较比2023年度预算数0.58万元,增加了0.00万元；公务用车运行费决算数5.4万元，较比2023年度预算数5.4万元,减少了0.00万元；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

2.2023年公务用车购置量为0辆，期末公务用车保有量为4辆；公务接待共6批次31人,人均支出数为188.00元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。实施了各类地勘项目62项（含续作项目11项），2023年度项目总经费共计22,212万余元。其中地调局所属基础性-公益性地质调查项目2项（含续作项目1项），2023年度经费539.65万元；西藏自治区矿产勘查专项资金项目2项（含续作项目1项），2023年度经费403.976万元；西藏自治区地质灾害防治体系建设项目3项（含续作项目1项），2023年度经费703.828072万元；西藏自治区生态修复专项项目1项，2023年度经费882.92万元；西藏自治区其他专项资金项目2项，2023年度经费801.5万元；地勘局局管项目2项，2023年度经费348.44万元；科研项目2项（含续作项目1项），2023年度经费30万元；合作公司商业地质勘查项目12项（含续作项目3项），2023年度经费11,739.18539万元；市场项目36项（含续作项目3项），2023年度经费6,762.94363万元。

我队共组织对“西藏阿翁错-夏茶卡湖盆锂硼钾盐类矿产调查评价”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165万元。主要工作内容为通过野外工作的实施，利用遥感、卤水测量、物探等工作手段，开展矿产调查评价工作。大致查明现代盐湖盆内湖表卤水矿体的主要组分、含量及品位变化等情况；大致了解湖盆地下潜藏卤水及盐类矿产的埋藏及分布规律，对地下潜藏卤水及盐类矿产开展资源潜力分析，为进一步勘查提供依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

西藏阿翁错-夏茶卡湖盆锂硼钾盐类矿产调查评价项目绩效自评表：

西藏阿翁错-夏茶卡湖盆锂硼钾盐类矿产调查评价项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.72分。全年预算数为165万元，执行数为127.41万元，完成预算的77.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标中1/5万湖表卤水测量74.65Km2、完成率为136%，1/5万遥感335Km2、完成率为168%，水化学采样点35个、完成率为117%，高密度电阻率法1580点、完成率为226%，固体化学样品20件，完成率为100%，水化学样105件。完成率为105%，本项项目额外完成了地貌第四纪地质测量4条路线，路线总长31.98km，对遥感解译的正确性进行了评价，提高本次盐湖调查找矿成果。使用无人船搭载多波束测深系统，对阿翁错盐湖进行试验，完成湖底地形测量74.65km2，对阿翁错湖泊水底三维点云数据采集，建立水下三维模型。相关建议：一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议今后财政厅提前（每年3月底前）下达项目经费预算指标，以便我单位能及时报销各类费用，确保项目当年内顺利实施，并按资金执行计划及时完成资金支付，提高资金支付执行率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积45,502.20平方米，其中：办公用房9,721.92平方米，业务用房3,393.59平方米，其他（不含构筑物）32,386.69平方米。

截至2023年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队共有车辆51辆，其中，公务用车4辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他用车（野外生产用车）45辆；单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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