2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
我队始建于1966年，是在原地质矿产部铬矿会战指挥部基础上成立的，是西藏地勘队伍中建队时间最长的一支地质队，经过五十多年的拼搏和奋斗，我队已发展壮大成为拥有固定资产原值15177.14万元，以地质矿产勘查为主业，集矿产品开发、工程勘察、工程施工、区域地质调查、水文地质、环境地质、地质灾害治理施工、工程测绘、物管业服务为一体的综合性地勘队伍。
二、机构设置
我队内部机构共计17个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、矿权办、安保科、工会、物业中心、藏东南保障中心共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、测绘地理信息院及文图制作中心共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体均在我队计财科统一核算，统一管理，本报表涵盖我队全部的经济活动内容。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计25165.65万元，支出总计22430.93万元，与2022年度相比，收入减少22476.19万元，减少47.18%，主要原因为2022年度承担拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程项目完工，收入减少；支出总计减少22588.86万元，下降49.82%。主要原因为2022年度我队承揽了2022年度承担拉萨市南北山绿化工程2022年度配套工程EPC总承包配套水利工程项目完工，支出减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入25165.65万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余199.04万元，主要是机构及设施运行维护费32.44万元；西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目24.92万元；西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范38.55万元；西藏昂仁县次玛班硕铜矿评价26.40万元；职工教育经费29.40；精神文明建设费47.33万元，较2022年度决算数增加73.86万元，增长59%，主要原因是机构及设施运行维护费和西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范两个项目部分费用未支付结转下年使用。
（二）支出总计主要构成。
本年支出22430.93万元。
结余分配2898.12万元，主要是经营收入结余分配2381.76万元，其他收入516.36万元，形成的结余分配。较2022年度决算数增加352.48万元，增长13.85%，主要原因是经营支出减少。
年末结转结余35.64万元，主要为地质调查评价项目11.99万元，精神文明建设费23.12万元，西藏那曲市申扎县塔尔玛乡供水改造工程0.53万元构成，较2022年度决算数减少165.95万元，下降82.32%，主要原因是职工教育经费、西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目、西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范、西藏昂仁县次玛班硕铜矿评价、精神文明建设费等项目经费支完。
二、收入决算情况说明
本年收入25165.65万元，其中：财政拨款收入7228.20万元，占28.72%；上级补助收入90万元，占0.36%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入17296.39万元，占68.73%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入551.05万元，占2.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出22430.93万元，其中：基本支出6974.11万元，占31.09%；项目支出542.19万元，占2.42%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出14914.63万元，占66.49%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入7228.2万元，支出7312.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加46.63万元，增长0.65%，主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。支出增加222.04万元，增长3.13%，主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
财政拨款年初结转结余95.9万元，主要是机构及设施运行维护费32.44万元；西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目24.92万元；西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范38.54万元，较2022年度决算数增加76.96万元，增长406.34%，主要原因是机构及设施运行维护费和西藏朱诺-诺仓特殊景观区找矿靶区优选的关键技术及转化示范两个项目部分费用未支付结转下年使用。
财政拨款年末结转结余11.99万元，主要为地质调查评价项目11.99万元未支付结转下年使用，较2022年度决算数减少86.46万元，下降87.82%，主要原因是我队重视项目费用结算工作，要求各项目负责人当年发生的费用应当年报销，因此财政拨款年末结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出7312.12万元，占本年支出合计的32.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.05万元，增长2.96%，主要原因是新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7312.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出710.12万元，占9.71%；卫生健康支出333.64万元，占4.56%；资源勘探工业信息等支出5741.41万元，占78.52%；住房保障（类）支出526.95万元，占7.21%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7114.38万元，支出决算为7312.12万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）
年初预算为669.99万元，支出决算为710.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
2. 卫生健康支出
年初预算为322.38万元，支出决算为333.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
3. 资源勘探工业信息等支出
年初预算为5619.45万元，支出决算为5741.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
4. 住房保障（类）
年初预算为502.56万元，支出决算为526.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新分人员及调入人员增加21人，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6939.41万元，其中：人员经费6389.06万元，主要包括：（1）工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。（2）公用经费550.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.10万元，增长31%，外出检查工作次数较2022年有所增长。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出13.1万元，主要用于公务车辆加油、维修、保险等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.1万元，增长31%，外出检查工作次数较2022年有所增长。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金677.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，当年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率86.99%，得分8.70分，绩效目标指标得分97.40分。该项目成果报告已编制完成，目前正在计划组织评审，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中将14个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。从2022年局管项目筛选了西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目形成了财政支出绩效评价报告。
绩效自评表：
西藏山南市洛扎县拉康镇、拉郊乡边境安置点饮水保障工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为200万元，执行数为173.99万元，完成预算的86.99%。
项目绩效目标完成情况
2022年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率86.99%，得分8.7分，绩效目标指标得分97.4分。该项目成果报告已编制完成，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。
发现的主要问题及原因
一是项目预算编制不合理，与实际发生的支出存在较大出入；二是预算绩效管理不科学、不规范；三是项目实施进度缓慢，野外验收不及时。
下一步改进措施
一是加强项目预算。矿产资源勘查项目严格依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010）规定，结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高矿产勘查专项资金使用的合理性、有效性。
二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平。
三是加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。本年度由于项目经费预算指标下达时间较晚，因地质工作的特殊性加上2022年度新冠疫情影响，未能在当年提交成果报告。
四是总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
无
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
无
无
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积42520.65平方米，其中：办公用房10286.97平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）32233.68平方米。
本部门共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车63辆，其他用车其中办公用车6辆，野外生产用车57辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
年末在建工程157.46万元。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
