2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
西藏自治区地质调查院于2001年正式成立，是根据藏政办发[2000]14号文自治区人民政府办公厅“关于印发自治区地质矿产勘查开发局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知”精神设立的，为西藏地勘局下属的处级建制事业单位，具有独立的法人资格，独立的财务和帐户，单位地址为拉萨市北京中路21号，法定代表人为尼玛次仁。
主要职能：为国家建设提供地质调查服务、区域地质调查矿产、水文、工程、环境地质调查、地球物理、地球化学勘查、地质工程勘探、地质测绘、岩石矿物鉴定、分析化学测试、选冶试验等，拥有固体矿产勘查甲级、地球化学勘查甲级资质。
纳入西藏自治区地质调查院2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为本单位。
西藏自治区地质调查院内设6个科室，包括：办公室、政工人事科、财务科、总工办、拉萨野外工作站和工会。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1096.49万元，支出总计961.02万元，与2022年度相比，收入增加94.92万元、增长9.48%；支出增加4.54万元，增长0.47%。主要原因：一是财政拨款人员经费的增加；二是2023年我单位承担科技厅项目经费45万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1096.49万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余1265.88万元，主要是财政拨款项目经费结转1.20万元，非财政拨款项目结转1264.68万元（我愿承担的非本级财政拨款项目），较2022年度决算数减少91.70万元，增下降6.75%，主要原因是2022年结转的项目经费2023年继续使用。
（二）支出总计主要构成。
本年支出961.02万元。
结余分配99.4万元，主要一是缴纳企业所得税1.97万元，二是转入非财政拨款结余97.43万元。较2022年度决算数增加9.56万元，增长10.64%，主要原因是我单位2023年承担的市场项目年底结余增加。
年末结转结余1,301.95万元，主要是财政拨款项目结转18.65万元，非财政拨款项目结转1283.3万元（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数减少10.88万元，下降0.83%，主要原因是2022年结转的项目经费2023年继续使用。
二、收入决算情况说明
本年收入1,096.49万元，其中：财政拨款收入748.56万元，占68.27%；经营收入174.79万元，占15.94%；其他收入173.14万元，占15.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出961.02万元，其中：基本支出689.33万元，占71.73%；项目支出177.56万元，占18.48%；经营支出94.13万元，占9.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入748.56万元，支出731.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加112.15万元，增长17.62%，主要原因：一是财政拨款人员经费的增加；二是2023年我单位承担科技厅项目经费45万元。支出增加38.23万元，增长5.52%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。
财政拨款年初结转结余1.20万元，主要是党建经费结转，较2022年度决算减少103.41万元，下降98.85%，主要原因是2021年世界地质公园项目经费的结转，以及西南地区重要地质遗迹调查项目经费的结转，导致2022年财政拨款年初结转结余增加。
财政拨款年末结转结余18.65万元，主要是科技厅岩溶项目及法律顾问费的结转，较2022年度决算数减少29.5万元，下降61.27%，主要原因是西南地区重要地质遗迹调查项目结转经费2023年上交财政。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出731.10万元，占本年支出合计的76.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.23万元，增长5.52%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出731.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.03万元，占8.07%；卫生健康（类）支出26.34万元，占3.60%；资源勘探工业信息等（类）支出601.76万元，占82.31%；住房保障（类）支出43.97万元，占6.01%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.43万元，支出决算为731.10万元，完成年初预算的97.29%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.77万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出数列支。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数为4.10万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的105.12%，决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位社平工资的调整导致社保资金增加；二是公益性岗位2023年9月开始岗位补贴增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为28.78万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出数列支。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算数为613.94万元，支出决算为601.76万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因：科技厅岩溶项目周期为3年，经费可结转下年使用。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为44.84万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出数列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出688.93万元，其中：人员经费622.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资88.54万元、津贴补贴266.26万元、奖金28.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.72、职工基本医疗保险缴费26.34万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金43.97万元、其他工资福利支出98.56万元；对个人和家庭的补助中的生活补助10.33万元、医疗费补助2.88万元。公用经费66.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.20万元、印刷费0.12万元、邮电费6.70万元、差旅费6.37万元、维修（护）费4.05万元、租赁费0.54万元、培训费1.35万元、公务接待费0.13万元、专用材料费2.00万元、工会经费7.32万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他交通费用0.37万元、其他商品和服务支出32.61万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区地质调查院2023年度无政府性基金预算财政拨款支出
西藏自治区地质调查院2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.67万元，增长15.37%，主要原因一是公务车车龄长，老化严重，修理费用增加；二是公务接待费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.90万元，占97.42%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.58%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.90万元，主要用于公务车辆维修，保险及油料等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.54万元，增长12.39%，主要原因是公务车车龄长，老化严重，修理费用增加。
2.公务接待费支出0.13万元，其中：
国内接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待二级项目负责人对项目进行质量检查。
无国（境）外接待费。
公务接待费支出决算数比预算数一致。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.13万元，增长0.00%，主要原因是接待二级项目负责人对项目进行质量检查。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金41.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
拉萨河域典型岩溶含水层水源涵养功能与生态效应项目绩效自评表：
拉萨河域典型岩溶含水层水源涵养功能与生态效应项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。全年预算数为27.35万元，执行数为27.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未全部完成，主要是申请国家专利2项、发表论文8篇未完成，因为此项目周期为3年，将在2024年-2025年陆续完成；二是效益指标全部完成。发现的主要问题及原因：综合研究水平偏低。下一步改进措施：加强综合研究水平。
十一、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2023年西藏自治区地质调查院（全额补助事业单位）机关运行经费拨款0.00万元。
（二） 政府采购支出情况。
西藏自治区地质调查院2023年度政府采购总额为0.00万元。
截至2023年12月31日，我单位办公用房为主管单位西藏自治区地质矿产勘查开发局所有。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车及项目野外用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
