2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
一）部门职责。
依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发［2001］14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款的事业单位，属二级预算单位。主要从事地热水井、高温地热、固体矿产、水工环地质勘查与开发、工程地质、环境监测、地质测绘、地质灾害勘察与评价，同时也进行地球化学、地球物理、水文钻探等专业勘查。担负着国家战略性、公益性、商业性地质调查找矿和科研任务，是一支技术力量雄厚、业绩成果显著的综合地质勘察单位。
二）机构设置。
纳入部门2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队。
部门内设15个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、资产科、总工办、保卫科、工会、水环院、地热院、测绘院、物探院、生态院、地勘院和工勘院。下设独立核算实体：西藏江孜龙地矿产开发有限公司，已于2023年11月30日无偿划转国资委。
三）人员情况。
截止2023年12月31日，部门编制人数为280，在职人数为208人（含长期不归3人），其中：女职工52人。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计11,567.33万元，与2022年度相比，收入总计减少296.63万元，下降2.50%。主要原因：一是2023年拉萨市南北山绿化工程项目的垫资未能收回;二是市场竞争压力增大导致项目揽收减少。
2023年度支出总计9,880.62万元，与2022年度相比，支出总计减少1195.48万元，与2022年度相比，下降10.79%。主要原因：一是2023年拉萨市南北山绿化工程项目的费用支出减少；二是我单位根据财政过紧日子的要求努力控制成本支出,在一定程度上取得了较好的成果。
（一）收入总计主要构成。
本年收入11,567.33万元。其中，财政预算拨款收入7040.32万元，经营预算收入4148.63万元，其他预算收入378.37万元（含：非同级财政拨款38.80万元、利息预算收入149.44万元、租金预算收入190.13万元）。
使用非财政拨款结余945.71万元，较2022年度决算数增加252.20万元，主要是各种税金退补-1.28万元、2022年30%经营结余上缴财政296.72万元、计提修购基金和职工激励650.27万元。
年初结转结余1,163.05万元，主要是财政拨款结转83.81万元，原因：局管项目实施期限为2年，报告编写和最终项目成果报告的提交需要第2年才能完成，导致部分费用结转下一年使用；非财政拨款结转1,079.24万元，较2022年度决算数减少456.05万元，下降率29.70%，主要原因是科研项目的经费2023年执行较好，大部分科研项目已完成经费使用审计。
（二）支出总计主要构成。
本年支出9,880.62万元。其中，基本支出6,356.08万元，项目支出533.73万元，经营支出2,990.81万元。
使用非财政拨款结余945.71万元，主要是各种税金退补-1.28万元，上缴区财政2022年30%经营结余296.71万元 ，计提设备购置费197.81万元及职工激励452.45万元（计提至专用结余），较2022年度决算数增加252.2万元，增长36.37%，主要原因是我单位2023年实际完成的经营结余较上年有所增加,上缴财政的经营结余增加和修购基金等的计提数相应增加。
年末结转结余1,396.15万元，主要非财政拨款结转975.64万元、财政拨款结转420.51万元（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加128.51万元，增长10.14%，主要原因是职工周转房维修经费的结转导致财政拨款结转额加大。
二、收入决算情况说明
本年收入11567.33万元，其中：财政拨款收入7040.32万元，占60.86%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入4148.63万元，占35.87%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入378.37万元，占3.27%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出9880.62万元，其中：基本支出6356.08万元，占64.33%；项目支出533.73万元，占5.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2990.81万元，占30.27%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入7040.32万元，支出6703.63万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加876.90万元，增长14.23%，主要原因：一是新增周转房维修改造项目；二是我单位2023年人员增加导致工资及各项社保资金增加。支出增加579.21万元，增长9.46%，主要原因：一是新增周转房维修改造项目；二是我单位2023年人员增加导致工资及社保资金增长。
财政拨款年初结转结余83.81万元，主要是昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价项目和西藏典型医疗矿水水文地球化学成因及药用价值研究项目的原始资料整理和成果报告所需费用结转，较2022年度决算数减少104.60万元，下降55.52%，主要原因是局管西藏自治区拉孜县堆谐温泉(锡钦)地热资源调查项目和西藏自治区江孜县金嘎温泉地热资源预可行性勘查评价项目的结余资金上缴财政，同时昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价项目工作量减少部分的费用上缴财政。财政拨款年末结转结余420.51万元，主要是周转房维修改造项目和地热资源丛书项目实施年限为2年，故需要结转相应的费用以备下年使用。较2022年度决算数增加336.70万元，增长401.72%，主要原因是周转房维修改造项目和地热资源丛书项目正在实施中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出6703.63万元，占本年支出合计的67.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加579.21万元，增长9.46%，主要原因：一是新增周转房维修改造项目；二是我单位2023年人员增加导致工资及社保资金增长。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6703.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出590.54万元，占8.81%；卫生健康支出269.02万元，占4.01%；一般公共服务（类）支出（资源勘探工业信息等支出资源勘探开发款其他资源勘探支出）5389.01万元，占80.39%；住房保障（类）支出455.06万元，占6.79%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7006.87万元，支出决算为6703.63万元，完成年初预算的95.67%。主要用于以下方面：
1、社会保障和就业（类）支出590.54万元，为机关事业单位基本养老缴费支出559.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出31.53万元；
2、卫生健康支出269.02万元，为事业单位医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出；
3、一般公共服务（类）支出（资源勘探工业信息等支出资源勘探开发款其他资源勘探支出）5,389.01万元,其中基本支出4997.67万元,项目支出391.34万元；
4、住房保障（类）支出455.06万元为住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6312.29万元，其中：人员经费5857.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费454.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.63万元，下降34.38%，主要原因是公务用车控制成本管理良好。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中：
公务用车运行维护费支出5.02万元，主要用于运行维护4.50万元，车辆保险0.52万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相同。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金462.49万元，占一般公共预算项目支出总额的118.18%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查项目、地热资源丛书等8个项目绩效自评结果。
左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查项目绩效自评表：
左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.1分。全年预算数为250万元，执行数为228.50万元，完成预算的91.40%。预算执行数未完成21.50万元，主要原因为：根据任务书要求并结合工作区实际情况，BKZK01孔设计孔深为280m，实际施工212.27m，由于该孔已达到了预期目的，钻探工作量剩余67.73m及附属工作量未继续开展，故根据预算核减项目经费21.50万元。
项目绩效目标完成情况：
1、项目决策情况
2023年度《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价》项目，是根据地勘局工作安排及《西藏地勘局地质项目管理办法》规定，为充分发挥专业技术优势，地勘局部署的2022年度“乡村振兴”局民生地质项目。在以往地质工作的基础上，采用地质剖面测量、物探测量等工作手段，在勘查区内对深部地下水资源进行综合评价，优选1～2处热储有利位置，施工地热钻探，进行预可行性概略评价，估算地热资源量，为勘查区地热资源的开发利用提供依据。
2、项目过程情况
2021年11月在昌都市左贡县进行踏勘工作。
2021年12月13日左贡县人民政府函请西藏地质矿产开发局支持波科温泉地热资源开发。
2022年3月22日-4月3日，对波科温泉进行踏勘，测量其温度及流量。
2022年4月21日西藏地质矿产勘查开发局给西藏地热地质大队下发任务书。
2022年4月22日对提交的《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价实施方案》进行了初审。
2022年4月30日对《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价实施方案》进行审查。
2022年5月11日出队，前往左贡县开展野外工作。
2022年5月16日-2022年6月3日，进行野外地质修测和剖面测量工作。
2022年5月22日，动态长观测量及采水样。
2022年6月3日-2022年6月10日，室内资料整理。
2022年6月10日，地质勘查院对地质工作及物探工作进行检查并提出意见。
2022年6月22日，动态长观测量工作。
2022年6月29日，西藏地勘局副总工程师曾庆高，地热队党委副书记，队长罗布江村，地热队党委委员，纪委书记三朗罗尔伍，原地热队总工程师胡先才（地热高级专家）对该项目进行检查指导。
2022年7月22日，动态长观测量工作。
2022年8月9日，地勘局对该项目下发中期野外检查意见。
2022年8月30日，昌都市生态环境局对该项目下达批复文件。
2022年9月12日，动态长观测量工作（受疫情影响）。
2022年9月22日，动态长观测量工作。
2022年10月22日，动态长观测量工作。
2022年10月6日，BKZK01开孔，截止到2022年11月13日进尺210.27m，温度50℃。
2022年10月23日，根据中期检查意见，进行修改。
2022年11月22日，动态长观测量工作。
2022年11月29日，进行测井。
2022年12月08日，BKZK01第一次抽水试验，流量58.75m³/h，温度49℃，最大降深37.61m。
2022年12月09日，BKZK01第二次抽水试验，流量58.75m³/h，温度51℃。
2023年3月，原始资料整理及报告编写。
2023年4月3日，地热队总工办对该项目进行野外原始资料的检查。
2023年5月15日，地勘局专家组在昌都市左贡县对该项目进行野外工作验收。
2023年6月30日，地热队总工办组织专家对该项目进行成果报告的初审。
2023年7月31日，地勘局组织专家对该项目成果报告进行审查。
2023年8月31日，成果报告已按照专家意见修改，并通过成果验收。
2023年10月10日，原始资料已归档并汇交。
3、项目产出情况
2023年度《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价》项目，此项目属2022年-2023年周期为一年的跨年项目，项目组于5月11日前往左贡县工作驻地，开展了项目各项工作，2023年5月15日，西藏地勘局副局长潘晓东、副总工程师曾庆高、局地勘处副处长王盘喜组成的专家组对《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价》项目进行野外工作验收；2023年7月31日，地勘局组织专家对“昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价”项目成果报告进行审查；2023年8月31日，成果报告已按照专家意见修改，并通过成果验收；2023年10月10日，原始资料已归档并汇交。
4、项目效益情况
2023年度《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价》项目，此项目属2022年-2023年周期为一年的跨年项目。通过对左贡县波科温泉的调查工作，通过水化学类型分析结果来看，工作区地热水的水化学类型为HCO3－Na（重碳酸钠）型水，BKZK01地热井热水PH值为7.04，总硬度92.25mg/L，溶解性总固体1598 mg/L，属于中性、软水、微咸水。根据理疗热矿泉水水质标准划分，该地下热矿水类型为氟偏硅酸型理疗热矿水，可用于理疗、洗浴，对人体有一定保健功效。BKZK01井出水口温度为51℃，按1368.7 m3/d出水量计算，年抽水流量为499575.5m3/a，每年该温泉释放热量为8.5×1013J，相当于0.358×104吨标准煤燃烧释放的热量（1公斤标准煤相当于7000 kcal），开发利用条件较好。波科温泉可直接利用，根据《地热资源地质勘查规范》GBT11615-2010，温泉可供洗浴999183人次/年，可供理疗4996床/年。
发现的主要问题及原因：
一是加强项目预算。《昌都市左贡县旺达镇乡村振兴示范村波科温泉预可行性勘查评价》项目，结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高项目资金使用的合理性、有效性。
二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平。
三是总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。
下一步改进措施：
加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理。
（四）财政评价结果。
2023年无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏地勘局地热地质大队无机关运行经费。
2023年度西藏地勘局地热地质大队无政府采购支出。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积35000.78平方米，其中：办公用房10472.07平方米，业务用房6096.46平方米，其他（不含构筑物）18432.25平方米。
本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆，其中，4辆车用于日常办公车、27辆车为野外地质作业用的特种车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
