目  录

第一部分  西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地矿物资供销公司概况

    一、部门决算单位构成

西藏自治区地矿物资供销公司是1993年为适应地质单位属地化改革发展需要而设立的，前身是西藏地矿厅设备物资供应管理处，公司注册资金800万，为西藏地勘局下属事业单位，单位驻地为拉萨市金珠西路94号，法定代表人为次仁旺堆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。

（二）部门机构设置

独立核算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司（简称：“物资公司”）,下设办公室、财务部2个职能部门，5个经营实体：地质装备材料部、综合贸易部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、工程机械销售及维修、物资转运及仓储等。

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门决算表

（详见附表1-7）

第三部分 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度西藏自治区地矿物资供销公司部门决算总收入为13390.16万元，上年同期总收入15967.67万元，减少2577.51万元，减少16.14%。部门决算总支出为13051.38万元，上年同期总支出15040.25万元，减少1988.87万元，减少13.22%。由于受疫情影响，经营收入比去年同期减少，成本也相对减少。

二、收入决算情况说明

2022年度西藏自治区地矿物资供销公司决算总收入为13390.16万元，其中：财政拨款收入894.26万元，占总收入的6.68%；经营收入12242.5万元，占总收入的91.43%。其他收入253.4万元，占总收入的1.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度西藏自治区地矿物资供销公司部门决算总支出为13051.38万元，其中：基本支出809.34万元，占总支出比例6.2%；项目支出80.48万元，占总支出比例0.62%;经营支出12161.56万元，占中支出比例93.18%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度西藏自治区地矿物资供销公司财政拨款总收入894.26万元；财政拨款总支出889.82万元，项目结余4.44万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度西藏自治区地矿物资供销公司财政拨款总支出889.82万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出889.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.61万元，占总支出的9.40%；卫生健康支出36.18万元，占总支出的4.07%；资源勘探信息等支出707.09万元，占总支出的79.46%；住房保障支出62.94万元，占总支出的7.07%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.17万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.18万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）707.09万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.94万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  西藏自治区地矿物资供销公司2022年度“三公”经费总额为2.86万元，全额用于公务用车运行维护费，2022年初预算数2.86万元，无增减。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

我单位属事业单位企业化管理制，无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地矿物资供销公司2020年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 西藏自治区地矿物资供销公司共有车辆12辆，均为其他用车，其中：轿车10辆、越野车2辆；单位价值50万以上（含）通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位预算为“基数+增资”切块资金预算体制，2022年度财政拨款收入894.26万元，财政拨款支出889.82万元，（其中：基本支出809.34万元，项目支出80.48万元），截止2022年12月本单位预算执行进度99.5%，未支付资金4.44万元，为设备购置项目结转结余。

我单位根据财政预算一体化管理需要，结合单位实际科学的设立了绩效目标，确保了年内预算执行和预算绩效目标的顺利完成，保障了单位的正常运转和事业发展，确保了单位干部职工队伍稳定性。

本单位认真落实“政府过紧日子”的财政工作总要求，加强预算绩效管理，增强预算约束力，降低单位运行成本，提高资金使用效益，不断完善出台了预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2022年度16个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。在充分肯定成绩的同时，本单位通过客观分析、深入剖析、认真查摆、清晰的认识到存在的问题与不足，离上级的要求和员工的期盼仍有一定的距离，单位普遍缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。通过构建预算绩效管理机制，将单一的支出进度管理转变为预算执行、绩效目标双维度管理，提升单位在预算执行中的绩效意识，实现了以监控促效率，树立了绩效优先的管理理念，提升了单位预算绩效管理水平和资金使用效益。

十、扶贫资金情况说明。

 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

 西藏自治区地矿物资供销公司2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”“事业单位经营收入”以外的投资收益和事业单位固定资产出租收入。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。