目  录

第一部分 西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区地矿物资供销公司2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区地矿物资供销公司概况

一、主要职能

西藏自治区地矿物资供销公司是1993年为适应地质单位属地化改革发展需要而设立的，前身是西藏地矿厅设备物资供应管理处，对内主要职能是承担全局后勤物资的供应和服务工作。

二、部门（单位）机构设置情况

独立预算机构1个为西藏自治区地矿物资供销公司，是西藏地勘局下属事业单位，下设办公室、财务部2个职能部门，5个经营实体：地质装备材料部、综合贸易部、汽车贸易部、资产物业部、格尔木转运站。主营地质专用产品、汽车销售及维修、工程机械销售及维修、物资转运及仓储等。

第二部分 西藏自治区地矿物资供销公司2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区地矿物资供销公司2023年度单位预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算12822.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入947.34万元、事业单位经营收入11871.08万元、上年结转4.44万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出12135.32万元、社会保障和就业支出88.52万元、卫生健康支出38.71万元、住房保障支出60.3万元;年终结转结余500.01万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量12822.86万元，同比减少3453.17万元，主要原因是：事业单位经营收入预算减少3572.74万元。其中：上年结转4.44万元， 占0.03%；一般公共预算拨款收入947.34万元，占7.39%；事业单位经营收入11871.08万元，占92.58%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量12822.86万元，其中：基本支出935.43万元，占7.30%；项目支出16.35万元，占0.13%；事业单位经营支出11870.82万元，占92.57%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算951.78万元，同比增加119.57 万元，主要原因是：工资上涨使整体社保资金、住房公积金以及休假包干增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入947.34万元、上年结转4.44万元；支出951.78万元,包括：资源勘探工业信息等支出764.25万元、社会保障和就业支出88.52万元、卫生健康支出38.71万元、住房保障支60.3万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款947.34万元,比2022 年执行数增加115.13万元，主要原因：社保资金、住房公积金以及休假包干增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款947.34万元,2023年资源勘探工业信息等支出759.81万元，占80.20%；社会保障和就业支出88.52万元，占9.34%；卫生健康支出38.71万元，占4.09%；住房保障支出60.3万元，占6.37%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 资源勘探工业信息等支出2023年预算数为759.81万元，比2022年执行数增加103.4万元，增长13.61%，原因是工资上涨导致全局社保资金、住房公积金等预算增加。

2. 社会保障和就业支出2023年预算数为88.52万元，比2022年执行数增加12.32万元，增长13.92%，原因是工资上涨、增加公益性岗位补贴导致全局社会保障和就业支出预算增长。

3. 卫生健康支出2023年预算数为38.71万元，比2022年执行数增加1.87万元，增长4.83%，原因是工资上涨导致全局卫生健康支出预算增长。

4. 住房保障支出2022年预算数为60.3万元，比2022年执行数减少2.45万元，下降4.06%，原因是2022年度住房公积金补交2017年至2022年住房公积金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出935.43万元，其中：

人员经费819.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费116.36万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为5.33万元，其中：公务用车运行费5.33万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加2.47万元，增长46.34%。主要原因是现有车辆老旧，维修成本逐年递增，造成公务用车运行维护费预算增加。

2023年我部门无因公出国（境）情况，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款116.36万元，比2022年预算增加34.9万元，增长29.99%。主要是：商品和服务支出中电费、委托业务费支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，我单位共有车辆12辆，均属其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金12318.41万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金12318.41万元。分别是工资性支出502.46万元、其他社会保险缴费3.08万元、其他工资福利支出120.13万元、机关事业单位养老保险缴费80.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.71万元、住房公积金60.3万元、对个人和家庭的补助9.38万元、商品和服务支出11468.76万元、工会经费18.67万元、地勘局党建经费1.87万元、地勘局车辆保险1.55万元、地勘局法律顾问费4万元、地勘局信息化运维经费4.49万元、在职干部职工体检费4.68万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2023年度没有涉及扶贫资金的支出。

（六）政府债务情况。

我单位2023年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。